ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF 주가 세금 수수료 구성종목 전망

안녕하세요. 오늘은 ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF에 대해 알아보겠습니다.
우아타임에 오신 여러분을 환영합니다.

2025년 현재, 글로벌 전기차 시장은 지속적인 성장세를 보이며 테슬라는 여전히 업계 선두를 유지하고 있습니다. 그러나 경쟁이 심화되고 경제적 불확실성이 커지는 상황에서 테슬라와 관련된 기업들이 얼마나 안정적으로 성장할 수 있을지가 투자자들에게 중요한 포인트로 작용합니다.

이러한 흐름 속에서 ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF는 테슬라와 관련된 밸류체인 기업들에 분산 투자할 수 있는 매력적인 상품으로 주목받고 있습니다. 본 글에서는 ETF의 기본 개요부터 주요 구성 종목, 전기차 시장 전망, 주가 흐름 및 리스크 요소까지 상세히 분석하여 2025년 투자 가치에 대해 심층적으로 살펴보겠습니다.

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1. ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF란?

1.1. ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF 개요 및 기본 정보

항목내용
운용사한국투자신탁운용
상장일2023.05.16
기초자산주식
기초지수Bloomberg EV Supporters Plus Tesla Index
시가총액8,989억 원
순자산(AUM)9,037억 원
상장주식수54,350,000주

한국투자 ACE ETF 홈페이지

1.2. ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF 운용사 및 주요 특징

한국투자신탁운용

한국투자신탁운용은 국내 대표적인 자산운용사로, 다양한 ETF 상품을 운용하고 있음. 특히 전기차, AI, 반도체 등 미래 산업에 초점을 맞춘 액티브 ETF 상품을 지속적으로 출시하는 중.

ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF의 주요 특징

✔️ 테슬라 관련 밸류체인 기업에 집중 투자

  • 테슬라뿐만 아니라, 배터리, 전기차 부품, 자율주행 AI, 반도체 관련 기업 포함
  • 대표적으로 LG에너지솔루션, 엔비디아, 삼성SDI, CATL, TSMC 등 포함 가능

✔️ Bloomberg EV Supporters Plus Tesla Index 추종

  • 블룸버그가 개발한 전기차 서포터즈 지수 + 테슬라 포함
  • 주요 전기차 생태계 기업을 반영한 맞춤형 지수

✔️ 순자산 9,000억 원 규모로 안정적

  • 2025년 기준 국내 ETF 시장에서 45위에 해당하는 중견급 ETF
  • 운용 자산이 커질수록 유동성이 증가하고 장기 투자에 유리함

✔️ 26개 핵심 종목으로 포트폴리오 구성

  • 개별 종목 리스크를 낮추고, 전기차 산업 전체의 성장성을 반영하는 전략

2. ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF 구성 종목 분석

ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF는 테슬라뿐만 아니라, 관련 산업(전기차·배터리·AI·반도체)에 투자하는 ETF입니다.

2.1. 테슬라 및 전기차 관련

  • TSLA (테슬라) 🇺🇸
    • ETF 내 비중: 15.00% (2위)
    • 글로벌 전기차 시장의 선두주자
    • 자율주행, AI, 배터리 사업 확장
  • TSLL / TSLT / TSLR 🇺🇸
    • TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares, 15.37%)
    • TSLT (T-Rex 2x Long Tesla Daily Target ETF, 6.93%)
    • TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF, 5.36%)
    • 테슬라 주가에 2배 레버리지 투자하는 ETF들

2.2. AI & 반도체 관련

  • NVDA (엔비디아) 🇺🇸
    • ETF 내 비중: 4.06% (5위)
    • AI 및 자율주행 기술의 핵심 반도체 공급사
    • 테슬라의 FSD(완전 자율주행) 시스템에 사용되는 AI 칩 개발
  • AMD (어드밴스드 마이크로 디바이시스) 🇺🇸
    • ETF 내 비중: 3.90% (8위)
    • 고성능 반도체 설계 및 AI 칩 공급
  • PLTR (팔란티어 테크놀로지스) 🇺🇸
    • ETF 내 비중: 4.00% (7위)
    • 데이터 분석 및 AI 기반 자율주행 소프트웨어 개발

팔란티어 테크놀로지스 주가 전망

2.3. 배터리 및 전기차 부품 관련

  • 닝더스다이 (CATL, Contemporary Amperex Technology) 🇨🇳
    • ETF 내 비중: 3.88% (9위)
    • 세계 최대 전기차 배터리 제조사
    • 테슬라 및 글로벌 자동차 기업에 배터리 공급
  • 국고채권 (03500-2809, 03875-2612) 🇰🇷
    • 비중: 3.16%, 3.12%
    • ETF 변동성을 줄이기 위한 안정적 자산
  • PANW (팔로알토 네트웍스) 🇺🇸
    • ETF 내 비중: 3.11% (12위)
    • 클라우드 및 보안 솔루션 기업
    • 자율주행 및 스마트카의 보안 시스템 관련
  • ORCL (오라클) 🇺🇸
    • ETF 내 비중: 3.10% (13위)
    • 테슬라 및 전기차 기업들의 데이터 관리 및 클라우드 서비스 지원

오라클 주가 배당금

2.4. 종목별 요약

분류주요 종목특징
전기차TSLA (테슬라)테슬라 중심의 투자
레버리지 ETFTSLL, TSLT, TSLR테슬라 주가에 2배 투자
AI & 반도체NVDA (엔비디아), AMD (어드밴스드 마이크로 디바이시스)AI 및 자율주행 칩 공급
데이터 & 보안PLTR (팔란티어), PANW (팔로알토 네트웍스), ORCL (오라클)클라우드, 보안, 데이터 관리
배터리 & 부품닝더스다이 (CATL)글로벌 배터리 제조사
안정적 자산국고채권변동성 완화

3. 2025년 전기차 시장 및 테슬라 산업 전망

2025년은 전기차 시장과 테슬라의 미래를 결정짓는 중요한 해가 될 것입니다.
전기차 보급 확대, AI 기반 자율주행 기술 발전, 배터리 혁신이 가속화되면서 테슬라와 관련 산업들이 큰 변화를 맞이할 것으로 예상됩니다.

3.1. 글로벌 전기차 시장 성장률

전기차 시장 규모 & 성장률 전망

🔹 2025년 글로벌 전기차(EV) 시장 규모는 1,500만 대 이상으로 예상됨
🔹 연평균 성장률(CAGR) 20~25% 수준 유지
🔹 2025년까지 전 세계 자동차 판매량의 25%가 전기차가 될 것으로 전망
🔹 주요 성장 동력: 유럽·중국·미국 정부의 전기차 보조금 정책 지속

연도글로벌 전기차 판매량 (예상)전기차 비중 (전체 자동차 시장)
2023년1,100만 대14%
2024년1,250만 대18%
2025년1,500만 대 이상25%
2030년3,000만 대 이상50%

🔹 주요 국가별 시장 동향

  • 🇨🇳 중국: 전기차 판매량 1위, 2025년 전기차 비중 40% 전망
  • 🇪🇺 유럽: 환경 규제 강화로 내연기관차 단계적 퇴출
  • 🇺🇸 미국: IRA(인플레이션 감축법) 효과로 전기차 생산 확대

👉 전기차 시장은 테슬라뿐만 아니라 LG에너지솔루션, CATL, BYD 등 배터리 및 관련 기업들에게도 호재!

3.2. 테슬라 실적 및 신사업 방향

테슬라의 실적 전망

✔ 2025년 매출 전망: 1,000억 달러 이상
✔ 영업이익률: 15% 내외 (FSD 및 AI 사업 확대로 수익성 증가)
✔ 글로벌 시장 점유율: 전기차 1위 유지 (BYD와 격차 주목)

테슬라의 핵심 성장 포인트

1️⃣ 신형 모델 출시: 저가형 테슬라 (~2만 5천 달러대)

  • 2025년, 저가형 모델(모델 2 예상) 출시 가능성
  • 가격 경쟁력으로 시장 점유율 확대 기대

2️⃣ FSD(완전 자율주행) 소프트웨어 매출 증가

  • 2025년까지 완전 자율주행(FSD) 기능 상용화 목표
  • 구독형 모델 확대 → 소프트웨어 수익화 강화

3️⃣ AI 및 로보택시 사업 확대

  • 테슬라는 “로보택시(Robotaxi) 플랫폼”을 2025년까지 출시 목표
  • 자율주행 기반 차량 공유 서비스 도입 시, 시장 영향력 증가

4️⃣ 4680 배터리 & 자체 배터리 생산 확대

  • 4680 배터리 생산량 증가 → 원가 절감 및 주행거리 향상
  • 배터리 원가 절감으로 수익성 개선 기대

5️⃣ 메가팩(배터리 저장 사업) 성장

  • 전력 저장용 메가팩(Megapack) 사업 급성장
  • 2025년 에너지 사업 매출, 전기차 부문 매출의 30%까지 확대 가능성

3.3. 관련 산업(배터리·자율주행·반도체) 성장 가능성

배터리 산업 전망

  • LFP(리튬인산철) 배터리 시장 성장 → BYD, CATL, LG에너지솔루션 영향력 확대
  • 고체 배터리(Solid-State Battery) 기술 개발 가속화
  • 4680 배터리 생산 확대 → 테슬라 및 협력사들(삼성SDI, LG에너지솔루션) 수혜

자율주행 시장 전망

  • 2025년 글로벌 자율주행 시장 규모: 5,000억 달러 전망
  • 엔비디아(NVDA), AMD, 팔란티어(PLTR) 등 AI 관련 기업 수혜 예상
  • 테슬라의 FSD 구독 모델 도입 → 소프트웨어 기반 매출 성장

반도체 산업 전망

  • 테슬라, BYD, GM 등 전기차 제조사들의 반도체 수요 증가
  • AI & 자율주행용 고성능 GPU 및 AI칩 수요 폭발
  • 엔비디아, AMD, 퀄컴(QCOM) 등 반도체 기업 수혜 기대

4. ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF 주가 전망

4.1. ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF 최근 주가 흐름 분석

  • 현재 주가: 16,540원 (2025년 2월 21일 기준)
  • 연간 최고가: 약 21,710원 (2024년 10월경)
  • 연간 최저가: 약 7,010원 (2024년 초)
  • 최근 1년간 상승률: +61.84% (토탈 리턴 기준)
  • 최근 조정 구간: 최고점 대비 약 15~20% 하락

ETF 주가 흐름 분석

✔️ 2024년 초에는 박스권 유지 → 주가 횡보
✔️ 2024년 6~10월 급등 → 테슬라 주가 강세 및 AI 관련주 상승
✔️ 2024년 10월 이후 하락 → 전기차 시장 성장 둔화 및 거시경제 영향
✔️ 2025년 초 다시 반등 시도 → 15,830원 지지선 형성

👉 2024년 하반기에는 급등했지만, 최근에는 일부 조정 구간을 거치며 안정적인 흐름을 보이는 중.

4.2. 향후 상승/하락 요인 분석

ETF 상승 요인

테슬라 주가 상승 가능성

  • 2025년 저가형 모델 출시 기대감
  • FSD(완전 자율주행) 사업 본격화
  • 메가팩(배터리 저장 장치) 성장세 지속

전기차 시장 확대

  • 2025년 전기차 시장 점유율 25% 전망
  • 미국·중국·유럽의 전기차 보조금 정책 유지

AI & 반도체 수요 증가

  • 엔비디아(NVDA), AMD, 팔란티어(PLTR) 등 AI & 반도체 관련주 강세
  • 테슬라의 AI 데이터 센터 구축 확대

IRA(인플레이션 감축법) 효과 지속

  • 미국 내 전기차 생산 확대
  • 배터리 및 반도체 업체들의 혜택 증가

ETF 하락 요인

테슬라 실적 악화 가능성

  • 테슬라의 판매량 감소 또는 가격 인하
  • 경쟁사(BYD, GM, 폭스바겐)와의 경쟁 심화

거시경제 불확실성

  • 금리 인하 지연 시 성장주(테슬라, 엔비디아 등) 하락 가능성
  • 글로벌 경기 둔화 → 전기차 판매 둔화

배터리 원자재 가격 상승

  • 리튬, 니켈 등 배터리 원자재 가격 급등 시 수익성 악화 가능성

👉 ETF는 테슬라뿐만 아니라 배터리, 반도체, AI 관련 기업들과 연결되어 있어 개별 리스크보다 전체적인 산업 트렌드가 더 중요함.

5. ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF 수수료 및 세금

5.1. 수수료 (연간)

항목비율
총보수율0.2900%
TER (총비용 비율)0.3800%
실부담비용률0.5055%

5.2. 세금

항목세율
증권거래세비과세
매매차익배당소득세 15.4%
현금배당배당소득세 15.4%

✅ 증권거래세 비과세: 일반 주식 거래와 달리 ETF 매도 시 거래세 없음.
❗ 배당소득세 15.4% 적용: 매매차익 및 현금배당에 배당소득세 15.4% 부과됨.

5.3. 세금 절약(절세) 방법

ISA(개인종합자산관리계좌)

  • ISA 계좌(일반형, 서민형)를 이용하면 ETF 매매차익과 배당소득에 대해 최대 200만 원(서민형 400만 원)까지 비과세 혜택.
  • 초과 금액에 대해서도 9.9% 분리과세(기본 15.4%보다 낮음) 적용됨.

연금저축계좌 or IRP

  • 연금저축계좌, IRP에서 ETF를 매수하면 과세이연 혜택 가능.
  • 일반 계좌에서는 즉시 배당소득세(15.4%) 부과되지만, 연금계좌에서는 세금 부과가 연기됨.
  • 만 55세 이후 연금으로 수령하면 연금소득세로 감면 효과.

해외 상장 ETF 고려

  • 국내 ETF는 배당소득세 15.4% 부과, 하지만 미국 상장 ETF는 양도소득세 22% (250만 원 공제 후 과세) 적용.
  • 매매차익이 적고 배당수익이 높은 경우 미국 ETF보다 국내 ETF가 절세에 유리.
  • 반대로 매매차익이 큰 경우에는 250만 원 공제 혜택을 받을 수 있는 미국 ETF가 절세에 유리.

6. 경쟁사와의 시장 점유율 경쟁

6.1. 전기차 시장 경쟁 심화

  • BYD(중국) → 글로벌 전기차 판매량 1위 달성 가능성
  • 폭스바겐, GM, 현대차 등 글로벌 자동차 제조사들의 전기차 투자 확대
  • 애플, 소니 등 IT 기업들의 전기차 시장 진출 가능성

6.2. 테슬라 vs BYD 경쟁 구도

항목테슬라BYD
2025년 예상 판매량200~250만 대300~350만 대
가격 전략중·고급형 (모델 Y, 모델 S, 모델 X)저가형 (전기차 평균 2만 달러대)
배터리4680 배터리 자체 생산LFP 배터리(저렴한 생산 비용)
자율주행FSD(완전 자율주행) 기술 개발 중자율주행 기술 도입 미흡

👉 BYD가 저가형 시장을 장악하면 테슬라의 점유율 하락 가능성 존재!
👉 반면, 테슬라가 FSD(자율주행) 및 소프트웨어 매출을 확대하면 차별화 가능!

7. 마치며

ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF는 2025년에도 전기차 산업의 핵심 투자처 중 하나로 꼽힙니다.
테슬라의 성장성과 함께 배터리, 반도체, AI 등 관련 산업이 지속적으로 발전하면서 ETF의 장기적인 상승 가능성이 존재합니다. 다만, 금리 인상, 경쟁사 성장, 테슬라의 실적 변동성이 ETF 가격에 직접적인 영향을 미칠 수 있으므로, 투자 시 리스크 관리가 필수적입니다.

전기차 및 테슬라 관련 산업에 장기 투자할 의향이 있다면 ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF는 유망한 선택지가 될 수 있으며, 단기 변동성을 고려한 분할 매수가 유리할 수 있습니다.

✅ 투자 포인트 요약

  • 장기 성장성: 전기차 시장 및 테슬라 산업 확장
  • 리스크 요인: 테슬라 실적 변동성, 글로벌 경제 상황
  • 투자 전략: 분할 매수 및 포트폴리오 분산 투자