BOTZ 미국 로봇주 ETF 주가 배당 구성종목 전망

안녕하세요. 오늘은 BOTZ ETF에 대해 알아보겠습니다.

우아타임에 오신 여러분을 환영합니다.

최근 AI 및 로봇 산업은 4차 산업혁명의 핵심 분야로 자리 잡으면서 급격한 성장을 이루고 있습니다. 특히, 생성형 AI의 발전과 자동화 기술 도입 증가로 인해 로봇 관련 기업들이 주목받고 있습니다. 이러한 변화 속에서 BOTZ ETF는 글로벌 로봇 및 AI 산업을 대표하는 ETF 중 하나로, 관련 기업에 분산 투자할 수 있는 좋은 선택지가 되고 있습니다.

2025년 현재, 미국의 금리 정책 변화와 AI 및 로봇 기술의 혁신이 BOTZ ETF의 주가에 미치는 영향이 커지고 있습니다. 이번 글에서는 BOTZ ETF의 구성 종목, 장단점, 배당 정보, 그리고 2025년 전망을 통해 투자 전략을 살펴보겠습니다.

📍 BOTZ ETF 실시간 주가

출처: 트레이딩뷰

KODEX K-로봇액티브 ETF

1. BOTZ ETF 란?

BOTZ ETF는 Global X에서 운용하는 로보틱스 및 인공지능(Robotics & AI) 관련 기업에 집중 투자하는 ETF입니다. 자동화, AI, 로봇 산업의 장기적인 성장 가능성을 보고 투자하는 상품으로, AI 반도체, 자율주행, 로봇 자동화, 스마트팩토리 등 다양한 기술 분야에 투자합니다.

1.1. BOTZ ETF 개요

  • ETF명: Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ)
  • 운용사: Global X Funds
  • 설정일: 2016년 9월 12일
  • 순자산 규모: 약 28억 달러
  • 발행주식 수: 83,821,100주
  • 기초지수: Indxx Global Robotics & AI Thematic Index
  • 운용보수(Expense Ratio): 0.68%
  • 배당수익률: 0.13%
  • NAV(Net Asset Value): 33.75 USD
  • 주요 상장 거래소: NASDAQ

1.2. 운용사 및 기초지수

1️⃣ 운용사

  • Global X Funds
  • BOTZ ETF는 Global X에서 운용하며, 이 회사는 미래에셋자산운용(Mirae Asset)의 자회사로, 다양한 테마형 ETF를 운용.
  • 혁신 기술, 자동화, 헬스케어, ESG 등 글로벌 트렌드에 초점을 맞춘 테마형 ETF 라인업을 보유.

2️⃣ 기초지수

  • Indxx Global Robotics & AI Thematic Index
  • 로봇 및 인공지능 관련 글로벌 기업들을 추종하는 지수.
  • 산업용 로봇, 공장 자동화, 의료 로봇, AI 반도체, 드론 및 자율주행 관련 기업 포함.
  • 미국, 일본, 유럽 등 다양한 국가에 투자하는 글로벌 ETF.

GLOVAL X ETF 홈페이지

1.3. 주요 투자 섹터

BOTZ ETF는 AI 및 로봇 산업 성장에 맞춰 다양한 기술 및 산업군에 분산 투자합니다.

섹터비중
산업 자동화 & 로봇42.0%
헬스케어 (의료 로봇, AI 진단)15.7%
소프트웨어 (AI 분석, RPA)11.7%
전기부품 및 장비 (센서, 모션 제어 등)9.5%
반도체 (AI & 로봇 칩)7.3%
기타13.8%

✅ 주요 산업 트렌드

  • AI 기반 자동화 및 공장 로봇 증가
  • 로봇 수술 및 의료 자동화 확산
  • 반도체 & AI 데이터센터 시장 확대
  • RPA 및 기업 AI 솔루션 도입 증가

2. BOTZ ETF 주요 보유 종목

2.1. 2025년 BOTZ ETF 종목 TOP10

  1. 엔비디아 (NVIDIA, NVDA) – 13.44%
    • AI 반도체 및 GPU 시장의 선두주자.
    • AI 및 데이터센터 수요 증가로 성장 지속.
  2. 인튜이티브 서지컬 (Intuitive Surgical, ISRG) – 10.47%
    • 로봇 수술 시스템(다빈치 로봇) 선도 기업.
    • 헬스케어 및 의료 자동화 트렌드 반영.
  3. 다이나트레이스 (Dynatrace, DT) – 4.49%
    • 클라우드 기반 AI 모니터링 및 자동화 솔루션 제공.
    • SaaS 및 AI 기술 적용 확대.
  4. 페가시스템즈 (Pegasystems, PEGA) – 3.43%
    • AI 기반 비즈니스 프로세스 자동화(BPM) 플랫폼 개발.
    • 기업용 자동화 소프트웨어 시장 성장세.
  5. 코그넥스 (Cognex, CGNX) – 2.8%
    • 머신 비전 시스템 및 공장 자동화 기술 선도.
    • AI 기반 영상 분석 및 산업용 로봇 활용 증가.
  6. UiPath (PATH) – 2.36%
    • RPA(Robotic Process Automation) 솔루션 대표 기업.
    • AI와 자동화가 융합된 기업 프로세스 혁신 지원.
  7. 업스타트 홀딩스 (Upstart Holdings, UPST) – 2.27%
    • AI 기반 대출 및 금융 자동화 플랫폼 운영.
    • 신용평가 자동화 기술 도입 확산.
  8. 에어로바이런먼트 (AeroVironment, AVAV) – 2%
    • 군사용 드론 및 무인 항공기 개발 기업.
    • 국방 및 보안 자동화 분야 강세.
  9. Procept BioRobotics Corp (PRCT) – 1.92%
    • 의료용 로봇(비뇨기과 수술 자동화) 개발.
    • 로봇 수술 시장 확대 전망.
  10. 씨쓰리에이아이 (C3.ai, AI) – 1.82%
    • AI 기반 엔터프라이즈 소프트웨어 기업.
    • 산업용 AI 솔루션 시장 성장 지속.

2.2. 주요 기업 개요 및 산업 동향

  • 반도체 & AI 인프라
    • 엔비디아(NVIDIA)는 AI 반도체 시장의 핵심 기업으로, 데이터센터 및 AI 기반 연산 수요 증가에 힘입어 성장이 기대됨.
  • 헬스케어 & 로봇 수술
    • 인튜이티브 서지컬(Intuitive Surgical) 및 Procept BioRobotics는 로봇 수술 확대와 헬스케어 자동화 성장에 따른 수혜 예상.
  • 산업 자동화 & 머신 비전
    • 코그넥스(Cognex), UiPath, 페가시스템즈 등은 제조업 및 서비스 자동화 기술을 제공하며 AI 기반 프로세스 개선을 주도.
  • 방위산업 & 드론
    • 에어로바이런먼트(AeroVironment)는 무인 항공기 및 드론 기술을 활용한 방위산업 자동화 분야에서 두각을 나타냄.
  • 금융 및 기업 솔루션
    • 업스타트 홀딩스(Upstart Holdings), 다이나트레이스(Dynatrace), C3.ai 등은 AI 기반 데이터 분석, RPA, 금융 자동화 기술을 확장하며 성장 중.

3. BOTZ ETF 2025년 주가 전망

3.1. 최근 5년 BOTZ ETF 주가 흐름

  • 2020~2021년: 팬데믹 이후 AI 및 로봇 산업이 급성장하며 BOTZ ETF 주가는 최고 약 42달러까지 상승.
  • 2022년: 글로벌 긴축 및 금리 인상으로 주식시장 전반 조정, BOTZ ETF도 하락세를 보이며 최저 17달러 대까지 하락.
  • 2023년~2024년: AI 기술(특히 ChatGPT 및 생성형 AI)의 발전과 기업 자동화 투자 확대에 따라 BOTZ ETF가 점진적 회복.
  • 2025년: 현재 주가는 33.82달러로 2023년 저점 대비 2배 가까이 상승했으며, 최근 1년 동안 26달러 → 34달러 근처까지 꾸준한 상승세를 보임.

3.2. AI & 로봇 산업 성장 전망

✅ AI 및 로봇 기술의 빠른 발전

  • 엔비디아(NVDA)를 필두로 한 AI 반도체 및 UiPath, Intuitive Surgical 같은 자동화 기업의 성장.
  • 로봇 및 자율주행차, 스마트팩토리 등 AI와 결합한 산업 확대.

✅ 글로벌 기업들의 AI 투자 증가

  • 기업용 AI 도입 가속화 (RPA, 로봇 수술, 물류 자동화, AI 데이터 분석).
  • AI 로봇 스타트업 및 대기업 투자 확대 (Amazon, Tesla, Microsoft, Google 등).

✅ 정부 정책 지원

  • 미국과 유럽에서 첨단 제조 및 자동화 관련 투자 확대 정책 추진.
  • 중국과 일본의 로봇 산업 성장 전략 지속.

3.3. 금리 인하 및 경기 반등 기대감

2025년 금리 전망

  • 연준(Fed) 금리 인하 가능성 → 성장주(테크·AI·로봇)에 긍정적.
  • 금리 인하가 AI & 로봇 관련 기업의 투자 비용을 낮춰 산업 성장 가속화 예상.

경기 반등과 자동화 수요 증가

  • 고용난 & 비용 절감 이슈로 AI & 로봇 자동화 수요 확대.
  • 기업들의 운영 효율성 강화 목적으로 자동화 솔루션 채택 증가.

3.4. BOTZ ETF 2025년 투자 전략

단기 (~2025년 중반)

  • 30달러~35달러 수준에서 안정적인 상승세 예상.
  • AI 기술과 로봇 산업 성장에 따라 추가적인 상승 가능성 있음.

중장기 (~2026년 이후)

  • 글로벌 AI & 로봇 시장 확장과 금리 인하가 맞물리면 40달러 이상 목표 가능성.
  • 장기적인 혁신 기술 투자 관점에서 매력적인 ETF.

✅ 추천 전략

  • 단기 변동성을 감안한 분할 매수 접근
  • AI & 로봇 산업 장기 성장성에 베팅하는 장기 투자 고려
  • 2025년 금리 인하 시점 및 주요 기업 실적 발표 주목

4. BOTZ ETF 배당금 및 운용보수

BOTZ ETF는 AI 및 로봇 산업 성장에 투자하는 테마형 ETF로, 배당보다는 자본이득(Capital Gain)을 목표로 운용되는 ETF입니다. 하지만 배당을 지급하고 있으며, 운용보수(Expense Ratio)도 고려해야 합니다.

4.1. 배당 수익률 및 분배 일정

1️⃣ 배당 수익률

  • 배당 수익률(Yield): 0.13% → 매우 낮음
  • 최근 배당금 지급 내역
    • 2024년 07월 05일 지급: 0.0431 USD
    • 2023년 07월 10일 지급: 0.0532 USD
    • 2022년 07월 08일 지급: 0.0466 USD
    • 2021년 07월 08일 지급: 0.0593 USD
    • 2020년 07월 08일 지급: 0.0636 USD

➡️ 배당금이 지속적으로 감소하는 경향을 보임.

4.2. 운용보수 분석

1️⃣ BOTZ ETF 운용보수

  • 운용보수(Expense Ratio): 0.68%
    • 테마형 ETF로서는 보통 수준.
    • 하지만 S&P 500 ETF(0.03~0.07%)와 비교하면 높은 편.
    • 장기 투자 시 운용보수 부담이 존재.

2️⃣ 운용보수와 수익률 비교

  • BOTZ ETF는 AI·로봇 산업 성장 수혜를 목표로 하기 때문에, 운용보수가 높은 ETF들보다 성장성이 중요.
  • 비슷한 AI·로봇 관련 ETF들과 비교 시 경쟁력 있음.
  • 하지만 고배당 투자 목적이라면 부적합.

4.3. 배당보다 성장성을 고려해야 하는 ETF

장점

  • 배당보다는 AI·로봇 산업의 성장성을 목표로 하는 투자 상품
  • 반기 배당 지급(6개월마다 한 번씩)
  • 운용보수 0.68%는 테마형 ETF로는 보통 수준

단점

  • 배당 수익률 0.13%로 매우 낮음 → 배당투자 목적에는 부적합
  • 배당 성장률 0% → 향후 배당 증가 가능성 희박
  • 장기 보유 시 운용보수 부담 존재 (0.68%)

5. BOTZ ETF 투자 시 고려사항

5.1. 시장 환경 및 리스크

BOTZ ETF는 AI·로봇·자동화 기술 발전과 직접적인 연관이 있는 ETF이므로, 시장 변화에 따라 주가 변동성이 크고 특정 위험 요소에 영향을 받을 가능성이 높습니다.

긍정적 요인

✔️ AI 및 자동화 산업의 지속적인 성장

  • AI 기반 로봇 공학, 의료 로봇, RPA(로봇 프로세스 자동화), 자율주행 등 다양한 산업에서 기술 적용이 확대됨.
  • 기업들이 생산성과 비용 절감을 위해 AI 및 로봇 도입을 가속화하는 추세.

✔️ 정부 및 기업들의 AI·로봇 관련 투자 확대

  • 미국, 유럽, 중국, 일본 등 주요 국가들이 AI 및 로봇 산업 지원 정책 강화.
  • 글로벌 기업들의 AI 인프라 및 자동화 기술 투자 지속 증가.

✔️ 금리 인하 가능성 & 투자 심리 개선

  • 미국 연준(Fed)의 금리 인하가 본격화될 경우, 기술주 및 AI 관련 성장주에 대한 투자 심리가 개선될 가능성 큼.
  • 저금리 환경에서는 성장주(테크·AI·로봇 등)에 대한 자본 유입 증가.

부정적 요인

⚠️ AI 및 로봇 산업의 변동성 높은 주가 패턴

  • BOTZ ETF는 고성장 테마형 ETF이므로, 시장 조정이 발생할 경우 다른 전통적인 ETF보다 더 큰 하락 가능성이 있음.
  • 2022년과 같은 경기 침체 또는 금리 인상 국면에서는 하락 리스크가 존재.

⚠️ AI & 로봇 규제 리스크

  • AI 윤리 문제, 개인정보 보호, 노동시장 변화로 인해 정부의 규제 강화 가능성.
  • 특히 자율주행차, 의료 로봇, 군사용 드론 등 일부 AI 기술이 법적 이슈에 직면할 수 있음.

⚠️ 기업들의 연구 개발(R&D) 투자 부담

  • BOTZ ETF의 주요 보유 기업들은 신기술 개발을 위한 지속적인 R&D 투자 부담이 존재.
  • 기술 개발이 예상보다 느려질 경우 주가 상승 동력이 둔화될 가능성 있음.

⚠️ AI·로봇 산업 경쟁 심화

  • AI 반도체 시장에서 NVIDIA, AMD, Intel 간의 경쟁 심화.
  • 로봇 자동화 및 RPA 시장에서 UiPath, Microsoft, Amazon, Tesla 등 다양한 기업들이 경쟁.

5.2. 장기 투자 전략

BOTZ ETF는 단기 변동성이 높을 수 있으므로 장기 투자 전략이 중요합니다.

분할 매수 전략 (DCA, Dollar-Cost Averaging)

  • BOTZ ETF는 변동성이 높은 ETF이므로, 장기 투자 시 분할 매수(DCA) 전략이 효과적.
  • 가격 조정 시 추가 매수 기회를 활용하는 방식이 유리.

성장 테마 ETF로 포트폴리오 구성

  • BOTZ ETF는 성장주 중심의 테마형 ETF이므로, 포트폴리오 내에서 테크·혁신 산업 비중을 적절히 조절해야 함.
  • 고배당 ETF(TLT, JEPI, SCHD)와 함께 투자하여 변동성을 낮추는 전략도 고려 가능.

글로벌 AI·로봇 산업 트렌드 모니터링

  • BOTZ ETF는 AI 및 로봇 산업 동향에 직접적인 영향을 받는 ETF이므로, 주요 기술 변화 및 산업 전망을 지속적으로 모니터링해야 함.
  • NVIDIA, UiPath, Intuitive Surgical 등의 AI·로봇 관련 핵심 기업들의 실적 발표 및 AI 정책 변화를 주시하는 것이 중요.

경기 사이클 고려한 투자 시점 조정

  • AI·로봇 산업이 장기 성장하는 것은 확실하지만, 경기 침체 시 단기 조정이 발생할 가능성이 높음.
  • 경기 침체기에는 BOTZ ETF 비중을 낮추고, 반등 시 비중을 확대하는 전략도 고려 가능.

6. 마치며

BOTZ ETF는 로봇 및 AI 산업의 성장성을 기반으로 한 장기 투자 매력이 높은 ETF입니다.
장점: AI·로봇 산업 확장에 따른 장기 성장 가능성
단점: 금리 및 경기 불확실성으로 단기 변동성 존재

2025년에는 글로벌 AI 및 자동화 시장이 더욱 확대될 것으로 예상되며, BOTZ ETF는 혁신 기업에 대한 분산 투자 수단으로 적합합니다. 다만, 단기적인 변동성이 있을 수 있으므로 장기적인 관점에서 분할 매수 전략을 고려하는 것이 바람직합니다.