안녕하세요. 오늘은 TIGER Fn반도체TOP10 ETF에 대해 알아보겠습니다.
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반도체 시장이 다시 주목받고 있습니다. 인공지능(AI), 자율주행, 데이터센터 수요가 폭발하면서 국내외 반도체 기업들의 주가 역시 눈에 띄게 움직이고 있는데요. 이런 흐름 속에서 투자자들의 관심을 받고 있는 상품이 바로 TIGER Fn반도체TOP10 ETF입니다.
이 ETF는 국내 대표 반도체 기업 TOP10에 집중 투자해 반도체 산업의 성장과 함께 수익을 추구할 수 있는 상품인데요. 오늘은 TIGER Fn반도체TOP10 ETF의 주가, 배당금, 수익률, 시장 전망까지 한눈에 정리해 드리겠습니다. 특히, 2025년을 기준으로 한 투자 포인트와 유의점까지 함께 살펴보며, 투자 결정에 도움이 되는 정보를 제공하겠습니다.
1. TIGER Fn반도체TOP10 ETF란?
1.1. TIGER Fn반도체TOP10 ETF
미래에셋자산운용에서 운용하는 국내 대표 반도체 기업 10종목에 집중 투자하는 ETF입니다.
2021년 8월 10일 상장되었으며, FnGuide 반도체 TOP10 지수를 추종합니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 상장일 | 2021.08.10 |
| 기초지수 | FnGuide 반도체 TOP10 지수 |
| 시가총액 | 6,536억 원 (2025년 3월 기준) |
| 순자산 (AUM) | 6,429억 원 |
| 총보수율 | 연 0.4500% |
1.2. 주요 특징
- 반도체 산업 성장에 직접 투자하고 싶은 분들에게 적합.
- 비교적 낮은 총보수율로 장기 보유 시 부담 적음.
- 시가총액 6,000억 원 이상으로 유동성도 충분.
1.3. TIGER Fn반도체TOP10 ETF 구성 종목
| 종목명 | 비중 (%) |
|---|---|
| SK하이닉스 | 27.71% |
| 삼성전자 | 25.20% |
| 한미반도체 | 13.98% |
| 리노공업 | 7.43% |
| DB하이텍 | 5.37% |
| HPSP | 4.92% |
| 이오테크닉스 | 4.50% |
| 동진쎄미켐 | 3.89% |
| 솔브레인 | 3.12% |
| 원익IPS | 3.01% |
특징
- SK하이닉스, 삼성전자 비중만 50% 이상 → 대형주 쏠림 주의 필요.
- 소재·장비·팹리스 기업들로 반도체 밸류체인 전반에 투자 가능.
- 일부 중소형 고성장 기업(HPSP, 솔브레인 등) 포함되어 성장성 기대.
1.4. 운용보수
| 항목 | 수치 |
|---|---|
| 총보수율 | 0.4500% |
| TER | 0.5100% |
| 실부담비용률 | 0.5528% |
2. TIGER Fn반도체TOP10 ETF 주가 흐름
2.1. 2024년~2025년 주가 차트 분석
- 2024년 초반
12,000원대에서 시작, 반도체 수출 기대감과 AI 관련 수요 증가로 최고 13,700원 부근까지 상승. - 2024년 중반
글로벌 경기 둔화 우려, 미국 긴축 지속, 중국 수출 감소 등의 이슈로 주가 급락, 9,000원대까지 하락. - 2024년 하반기~2025년 초반
미국 금리 동결 및 인하 기대, 메모리 반도체 가격 상승 소식에 따라 저점(8,000원대) 대비 30% 이상 반등. - 2025년 3월 기준 주가
10,920원 (3/21 종가 기준), 최근 3개월간 꾸준한 상승세 유지 중.
2.2. 최근 주가 변동 요인 정리
| 시기 | 주요 이슈 | 주가 영향 |
|---|---|---|
| 2024년 초 | AI 반도체 수요 급증, 삼성·SK하이닉스 투자 확대 | 주가 상승 |
| 2024년 중반 | 미국 금리 인상 지속, 글로벌 경기 둔화, 수출 감소 우려 | 주가 하락 |
| 2024년 하반기 | 반도체 업황 바닥론, 수출 개선 기대, 금리 인하 가능성 부각 | 주가 반등 시작 |
| 2025년 1분기 | SK하이닉스, 삼성전자 실적 개선 발표, 메모리 가격 회복, AI 서버 수요 호조 | 주가 강세 지속 |
투자 포인트
- 주가 변동성이 높지만 반등 시 탄력 강함.
- AI, 반도체 수출, 메모리 가격 상승 등 업황 모멘텀에 민감.
- 2025년 금리 동결/인하, AI 시장 성장 지속 시 추가 상승 여력 충분.
3. TIGER Fn반도체TOP10 ETF 배당금
3.1. 최근 배당금 지급 내역
| 연도 | 4월 배당 | 10월 배당 | 연간 총 배당 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 100원 | 15원 | 125원 |
| 2023 | 75원 | 10원 | 85원 |
| 2024 | 53원 | – | 53원 |
3.2. 최근 1년 배당 요약
- 배당수익률: 0.58% (최근 1년 기준)
- 1주당 배당금: 63원
- 현재가 기준 배당수익률:
현재가 10,920원(2025년 3월 21일 기준) → 배당 수익률 0.58%
3.3. 배당 주기 & 배당락일
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 배당 주기 | 연 2회 (2022, 2023년 기준: 4월, 10월) |
| 배당락일 | 일반적으로 분기 종료 전 (공시 확인 필요) |
| 지급일 | 배당락일 이후 약 1~2개월 내 지급 |
3.4. 배당금 트렌드 요약
- 2022년: 연간 총 125원 → 비교적 높은 수준
- 2023년: 85원으로 감소
- 2024년: 53원으로 다시 감소 → 시장 불확실성, 운용 전략 조정 영향 추정
포인트 정리
- TIGER Fn반도체TOP10 ETF는 고배당형 상품은 아님, 시세차익 + 소액 배당 기대.
- 배당금 변동성이 존재 → 배당보다는 반도체 업황과 시세차익 중심 투자가 적합.
4. 2025 반도체 시장 전망
2025년 반도체 시장은 전 세계적으로 약 15% 성장이 예상되며, 이는 AI와 고성능 컴퓨팅(HPC) 수요 증가에 기인합니다.
4.1. 국내외 반도체 업황
- 글로벌 시장: AI와 HPC 분야의 수요 증가로 반도체 산업이 지속 성장할 것으로 보입니다.
- 국내 시장: 한국은 메모리 반도체 분야에서 강세를 유지하고 있으며, AI 및 HPC 수요 증가에 따라 관련 제품의 수요도 확대될 전망입니다.
4.2. AI, 반도체 수출, 정부 정책 영향
- AI 수요 증가: AI 기술 발전으로 고성능 반도체 수요가 증가하고 있습니다.
- 수출 규제 영향: 미국의 AI 반도체 수출 규제가 강화되었지만, 한국 등 동맹국은 예외로 적용되어 국내 기업에 미치는 영향은 제한적일 것으로 보입니다.
- 정부 정책: 한국 정부는 반도체 산업 경쟁력 강화를 위해 다양한 지원 정책을 추진하고 있습니다.
5. TIGER Fn반도체TOP10 ETF 장단점
5.1. TIGER Fn반도체TOP10 ETF 장점
- 국내 대표 반도체 고성장 섹터에 집중 투자
- SK하이닉스, 삼성전자 등 국내 주요 반도체 종목에 투자해 성장성과 안정성 동시 확보
- AI, 자율주행, 데이터센터 등 미래 산업 수요 증가 수혜 기대
- 배당+시세차익 모두 가능
- 최근 1년 기준 배당수익률 0.58%
- 반도체 업황 호조 시 주가 상승 + 배당금 수익 동시 기대 가능
- 장기 투자 시 유리한 낮은 운용보수
- 총보수율 0.45%로 동일 섹터 ETF 중 비교적 저렴한 수준
- 장기 보유에 따른 비용 부담 적음
- 개인연금, 퇴직연금 계좌에서 투자 가능
- 세제 혜택 받으며 반도체 ETF에 투자 가능
5.2. TIGER Fn반도체TOP10 ETF 단점
- 특정 종목 쏠림 현상
- SK하이닉스(27%), 삼성전자(25%) → 상위 2개 종목 비중만 50% 이상
- 특정 종목 실적 악화 시 ETF 전체 변동성 크게 영향받음
- 업종 변동성, 사이클 영향 큼
- 반도체 산업 특성상 글로벌 경기, 수출, 금리 등 외부 변수에 민감
- 메모리 가격 하락, 수출 감소 시 주가 하락 가능성
- 배당금 매력이 크지 않음
- 배당수익률 0.5~0.6% 수준
- 배당투자 목적보다는 시세차익 중심 투자에 적합
- 글로벌 시장 대비 한정된 국내 반도체 종목
- 해외 반도체 기업(NVIDIA, AMD 등) 비중 無 → 글로벌 분산투자 원할 경우 추가 포트폴리오 필요
6. 2025년 추천 투자 전략
| 전략 | 설명 |
|---|---|
| 분할 매수 전략 | 현재 주가 상승 흐름 속에서도 반도체 업황 민감성 고려, 하락 시 추가 매수 전략 추천 |
| 장기 보유 전략 | AI, 데이터센터, 자율주행 산업 성장 가시화 → 장기 3년 이상 보유 시 수익률 극대화 기대 |
| 타 섹터 ETF와 분산 투자 | 특정 종목·섹터 쏠림 방지 위해 글로벌 반도체 ETF 또는 다른 AI 관련 ETF와 병행 투자 추천 |
| 연금 계좌 활용 | 개인연금·퇴직연금 계좌에 편입해 세제 혜택 + 성장주 장기 투자 병행 |
6.1. 요약
- 2025년 TIGER Fn반도체TOP10 ETF는 AI, 반도체 수출 회복 기대감으로 충분히 매력적인 상품
- 단기 급등락 대비, 분할 매수 & 장기 보유 전략 필수
- 배당 수익보다는 반도체 업황 모멘텀, 정부 정책, 글로벌 AI 흐름에 따라 투자 결정 필요!
7. 마치며
TIGER Fn반도체TOP10 ETF는 2025년 반도체 산업의 핵심 ETF로 자리매김하고 있습니다. 반도체 수출 호조, AI 시장 확대, 정부 정책 지원 등 다양한 긍정적 요소가 주가 상승에 힘을 보태고 있는 만큼, 장기적인 시각에서 충분히 관심을 가질 만한 상품입니다.
다만, 특정 종목 쏠림과 단기 변동성에는 주의가 필요하니 분할 매수, 장기 보유 전략을 추천합니다. 특히 배당금(분배금)도 꾸준히 지급되고 있어, 시세차익+배당 수익 두 마리 토끼를 잡고 싶은 분들에게 적합한 ETF입니다.
앞으로 TIGER Fn반도체TOP10 ETF의 주가 흐름과 반도체 산업 트렌드를 꾸준히 체크하면서, 자신의 투자 스타일에 맞게 현명한 선택하시길 바랍니다!